银行财务部怎么核算收支,银行财务部怎么核算收支明细
栏目:公司动态 发布时间:2023-06-30
2021资金财务部计划各岗位职责范文计划财务部门主要职责 1、认真贯彻执行国家法律法规、内部各项 规章制度 ,严格遵守财经纪律,加强财务管理及会计核算工作。 2、负责对项目的各项经济活动进行监督,对违反财经制度的行为进行制止、纠正、报告。 3、建立健全内部控制制度。 4、牵头负责财务预算编制、分析工作。 5、负责项目资

2021资金财务部计划各岗位职责范文

计划财务部门主要职责 1、认真贯彻执行国家法律法规、内部各项 规章制度 ,严格遵守财经纪律,加强财务管理及会计核算工作。

2、负责对项目的各项经济活动进行监督,对违反财经制度的行为进行制止、纠正、报告。

3、建立健全内部控制制度。

4、牵头负责财务预算编制、分析工作。

5、负责项目资金管理工作,积极筹措资金,保障项目正常运转;
监督资金使用,保证资金安全;
服从上级对资金的统一管理和调度,及时足额上交资金。

6、完善内部经济责任制,推行责任成本管理,严格执行上级下达的项目责任成本预算指标。

7、按照会计准则规范会计核算,及时、准确地进行收入、成本、费用以及财务成果的确认、计量,真实反映财务状况和经营成果,定期编制财务会计报告并及时上报。

8、加强资产、债权、债务的管理,建立健全各项会计资料和台账,做好财产物资的收发、增减和使用的会计核算工作,参与其清理、报废的处置工作,防止资产流失。

9、协调当地税务关系,依法纳税。

10、积极参与项目成本管理和经济活动分析。

11、接受国家财政部门、上级主管部门的监督检查。

12、完成领导交办的其他工作。

计划财务部部长岗位职责 1、负责项目财务全面管理工作。

2、牵头负责项目财务预算编制工作。

3、负责项目财务决算编制工作。

4、牵头负责项目经济活动分析工作。

5、负责财务内控制度的建立和完善工作。

6、负责项目资金筹集、管理和监督使用工作。

7、负责项目日常经济业务的会计核算和审核工作。

8、负责项目资产管理工作,定期参与项目材料物资、工具设备等的实物盘点;
定期、不定期对货币资金、有价票据等进行清查盘点。

9、负责项目债权债务管理工作,及时核对并清理。

10、参与项目经济合同评审、签订工作,监督合同执行。

11、负责建立和管理各种项目财务台账,及时更新、传递、上报。

12、负责项目会计基础工作规范化工作,确保达标。

13、负责项目税收协调,依法办理相关税收事务。

14、负责项目会计档案管理工作。

15、负责重大财务事项报告工作。

16、完成领导交办的其他工作。

计划财务部出纳员岗位职责 1、负责出纳业务,根据主管审核无误的收付款凭证,及时办理现金、银行收支结算业务。

2、负责逐笔登记现金日记账和银行日记帐,日清月结,月度对账,做到账实相符,账账相符。

3、负责现金、空白支票、空白单据、有价票据的保管,并负责登记相关登记薄、台账,办理领用注销手续。

4、严格执行现金管理暂行条例,不超限额保存现金,不以白条抵现金;
熟悉银行各种结算凭证的使用方法,按照规定正确使用结算凭证,不得签发空头支票,严禁签发空白支票和远期支票。

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5、负责日记账的打印、装订,负责考勤的收集、装订等。

6、协助主管做好各项统计、报表的基础性工作。凯时国际官方app登录入口

7、完成领导交办的其他工作。