餐饮财务出纳的岗位职责,物业财务出纳的岗位职责
栏目:公司动态 发布时间:2023-06-29
酒店财务的出纳工作内容出纳的工作流程如下:\x0d\x0a 一、办理银行存款和现金领取。\x0d\x0a 二、负责支票、汇票、发票、收据管理。\x0d\x0a 三、做银行帐和现金帐,并负责保管财务章。\x0d\x0a 四、负责报销差旅费的工作。\x0d\x0a 1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填

酒店财务的出纳工作内容

出纳的工作流程如下:\
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x0a 一、办理银行存款和现金领取。

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x0a 二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

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x0a 三、做银行帐和现金帐,并负责保管财务章。

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x0a 四、负责报销差旅费的工作。

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x0a 1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。

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x0a 2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。

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x0a 五、员工工资的发放。

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x0a 出纳工作细则:\
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x0a 工作事项及审验等程序\
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x0a 失误防范及纠正程序\
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x0a 现金收付\
x0d\
x0a 1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。

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x0d\
x0a 若收到假币予以没收,由责任人负责。

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x0a 2、现金一经付清,应在原单据上加盖“现金付讫章”。

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x0a 多付或少付金额,由责任人负责。

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x0a 3、把每日收到的现金送到银行。

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x0d\
x0a 不得“坐支”。

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x0d\
x0a 4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符\
x0d\
x0a 做好现金结报单,防止现金盈亏。

下班后现金与等价物交还总经理处。

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x0a 5、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。

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x0d\
x0a 特殊情况需审批。

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x0a 6、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。

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x0d\
x0a 若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。

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x0d\
x0a 银行账处理\
x0d\
x0a 1、登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。

开汇兑手续。

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x0d\
x0a 2、每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。

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x0a 每日下班之前填制结报单。

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x0d\
x0a 3、保管好各种空白支票,不得随意乱放。

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x0d\
x0a 4、公司账务章平时由出纳保管。

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x0d\
x0a 每日下班后账务章交总经理处。

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x0d\
x0a 报销审核\
x0d\
x0a 1、在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。

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x0d\
x0a 若无,应补。

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x0a 2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。

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x0d\
x0a 若有,问明原因或不予报销。

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x0d\
x0a 3、正规发票是否与收据混贴。

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x0d\
x0a 若有,应分开贴。

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x0d\
x0a 4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。

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x0d\
x0a 若超过,应重填。

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x0d\
x0a 5、大、小金额是否相符。

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x0d\
x0a 若不相符,应更正重填。

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x0a 6、报销内容是否属合理的报销。

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x0d\
x0a 若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。

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x0a 7、支付证明单上是否有总经理签字。

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x0d\
x0a若无,不予报销。

酒店出纳的基本工作内容

出纳的工作流程如下:\
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x0a 一、办理银行存款和现金领取。

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x0a 二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

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x0d\
x0a 三、做银行帐和现金帐,并负责保管财务章。

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x0d\
x0a 四、负责报销差旅费的工作。

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x0a 1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。

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x0a 2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。

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x0d\
x0a 五、员工工资的发放。

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x0a 出纳工作细则:\
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x0a 工作事项及审验等程序\
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x0a 失误防范及纠正程序\
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x0a 现金收付\
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x0a 1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。

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x0a 若收到假币予以没收,由责任人负责。

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x0a 2、现金一经付清,应在原单据上加盖“现金付讫章”。

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x0d\
x0a 多付或少付金额,由责任人负责。

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x0d\
x0a 3、把每日收到的现金送到银行。

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x0a 不得“坐支”。

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x0a 4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符\
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x0a 做好现金结报单,防止现金盈亏。

下班后现金与等价物交还总经理处。

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x0a 5、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。

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x0a 特殊情况需审批。

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x0a 6、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。

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x0d\
x0a 若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。

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x0a 银行账处理\
x0d\
x0a 1、登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。

开汇兑手续。

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x0a 2、每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。

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x0a 每日下班之前填制结报单。

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x0a 3、保管好各种空白支票,不得随意乱放。

餐饮财务出纳的岗位职责,物业财务出纳的岗位职责

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x0a 4、公司账务章平时由出纳保管。

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x0d\
x0a 每日下班后账务章交总经理处。

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x0a 报销审核\
x0d\
x0a 1、在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。

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x0a 若无,应补。

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x0a 2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。

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x0a 若有,问明原因或不予报销。

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x0a 3、正规发票是否与收据混贴。

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x0a 若有,应分开贴。

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x0a 4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。

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x0a 若超过,应重填。

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x0a 5、大、小金额是否相符。

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x0a 若不相符,应更正重填。

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x0a 6、报销内容是否属合理的报销。

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x0a 若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。

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x0a 7、支付证明单上是否有总经理签字。

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x0d\
x0a若无,不予报销。